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预算模板

预算模板是预算编制的核心载体，用于将财务模型中的多维数据转换为业务用户可操作的填报与分析界面。模板设计的质量直接影响填报效率、数据准确性和多角色协同体验。

模板的底层能力由电子表格组件提供。本文介绍预算场景下模板的设计、配置和使用要点；组件层面的完整操作指南，请参考电子表格文档。

模板结构

工作簿与工作表

预算模板以工作簿为单位进行管理，每个工作簿可包含多个工作表。典型的预算工作簿会为不同角色和场景设计多个工作表，例如：

编制表：供编制人录入预算数据
汇总表：按组织或科目层级自动汇总展示
审批表：供审批人查看和审核数据
分析表：展示同比、环比、预实对比等分析结果

工作表之间可以独立设计，也可以通过公式和数据引用建立关联。

详见：管理工作簿、管理工作表。

预算表单组织示例

预算编制表单通常按业务主题组织，例如销售预算、费用预算、费用分摊、人力预算、资本支出预算、三大表和 Excel 插件文档等。下图以预算 demo 应用为例，说明业务用户侧可如何按主题进入对应表单。

业务用户打开预算表单后，看到的是可直接填报的电子表格界面。表单上方通常放置年度、情景、版本、科目等筛选器，用于定位当前填报口径；下方表格区域按组织、产品、期间等维度展开，用户可在对应交叉点录入或查看预算数据。

实施顾问或模板设计人员进入编辑界面后，可以维护表单背后的电子表格配置，例如筛选器、动态表、浮动行表、样式、公式、保存按钮、批量修改配置和导入导出等能力。预算应用文档只说明这些能力在预算场景中的组合方式；电子表格组件的完整配置方法仍以组件文档为准。

区域类型

一个工作表中可以包含多个数据区域，不限数量和类型，区域之间可自由组合。模板中主要使用三种区域类型：

区域类型	数据源	行列结构	典型用途
动态表	财务模型	按维度自动展开	标准预算编制表、汇总分析表
静态表	财务模型（DF 函数）	固定布局，手工排版	管理报表、KPI 看板、自定义分析报告
浮动行表	关系型数据库	行数可变，逐行增减	业务明细预算（项目、合同、人员等）

三种区域可以在同一个工作表中组合使用。例如，上方用动态表编制费用预算，下方用浮动行表逐笔录入项目明细，旁边用静态表展示预实对比看板。

动态表

动态表是预算模板中最常用的区域类型，以财务模型为数据源，按维度成员自动展开行或列。例如，将组织维设为动态行后，系统自动按组织成员生成填报行；将期间维设为动态列后，系统自动按月份展开列。

动态表支持嵌套配置，可以同时按多个维度展开，形成矩阵式的填报结构。展开后的行列与模型中的维度组合一一对应，用户只需在单元格中直接录入数据，系统自动按维度组合将数据回写到模型的正确位置。

动态表的创建方式有两种：通过控件拖拽配置，或直接编写动态表脚本。

维度范围控制

创建动态表时，需要指定其绑定的维度和成员范围。维度设置支持使用维度表达式定义成员子集，只展示与当前业务相关的维度成员。例如，费用预算模板通过 Descendant(费用合计,0) 只展示费用类科目，收入预算模板只展示收入类科目。维度成员增减后表达式结果自动更新，无需手动维护成员清单。

详见：动态表。

静态表

静态表区域用于构建固定格式的复杂报表。与动态表按维度自动展开不同，静态表的行列布局完全由设计者手工排版，通过在指定单元格中配置 DF 函数，精确控制每个位置展示或写入的数据。

DF 函数是模板与财务模型之间的数据桥梁：

DFDATA：在指定单元格读取或写入模型数据，通过维度组合参数精确定位。例如 DFDATA("Cube1","Scenario{Budget}->Year{2025}->Account{Revenue}","rw") 将该单元格与模型中 2025 年预算收入绑定
DFDATAFX：将公式计算结果写入模型，适用于需要将前台公式结果回写的场景
DFFILTER：将筛选器当前选中的维度成员引用到单元格上，常用于报表标题或参数显示

DF 函数支持引用筛选器的值作为维度参数，实现切换筛选器后报表数据随之联动。DF 函数还可以与标准 Excel 公式组合使用，构建跨维度取数和复杂计算逻辑。

静态表适用于对排版有严格要求的场景，例如：管理层汇报用的 KPI 看板、利润表/资产负债表等标准财务报表、多维度交叉对比分析报告等。

详见：DF 函数说明。

浮动行表

浮动行表用于行数不固定、需要逐行新增的业务明细录入场景。与动态表按维度成员自动展开不同，浮动行表的行数由用户在填报时按需增减，适合逐笔录入的业务预算。

浮动行表以关系型数据库表为数据源，每行对应一条业务记录。设计时定义列结构（字段），使用时用户逐行录入数据。

典型的使用场景包括：

项目预算：每个投资项目一行，包含项目名称、预算金额、起止时间、负责人等
合同预算：逐笔登记合同信息和预算金额
人员编制预算：按岗位逐行录入编制计划和薪酬标准
资产购置预算：逐项登记拟购资产的规格、数量、单价和预算总额

浮动行表支持通过筛选条件关联筛选器，按组织、期间等维度过滤显示数据。列的逻辑属性可以关联维度，在单元格中提供下拉选择，保障录入数据的规范性。当数据量较大时，支持开启分页展示。

详见：浮动行表。

筛选器

筛选器是维度成员的选择器，可关联到动态表区域、浮动行表或 DF 函数上。用户在填报时通过切换筛选器的值，控制各区域展示不同维度切片的数据。

筛选器分为两种级别：

工作簿级筛选器：在工作簿范围内联动，切换后所有关联的工作表同步刷新数据
工作表级筛选器：仅在当前工作表内生效

在预算场景中，年份、场景、版本通常设为工作簿级筛选器，确保全局切换；组织维按编制人权限自动过滤可选范围。

详见：筛选器。

填报方式

Web 端在线填报

编制人在浏览器中打开预算模板，通过筛选器定位组织、版本、场景，在动态表中直接录入数据。填报过程中系统支持数据自动保存、校验结果即时反馈。

Excel 端填报

通过 EasyView 插件实现 Excel/WPS 与系统的无缝集成。用户可在 Excel 界面中直接打开系统表单、使用筛选器切换预算口径、刷新模型数据、录入预算数并提交回系统。该方式适用于习惯本地表格操作、需要保留 Excel 操作体验的预算用户。

EasyView 也可以从插件侧选择模型或表单资源，进入即席分析或预算填报页面。预算项目中通常由实施顾问预先配置好模板和权限，业务用户只需选择对应表单、切换筛选条件并完成录入。

批量导入填报

支持将编制模板导出为 Excel 文件，用户在线下编制后上传至系统。系统根据线上模板自动识别和校验维度主数据，展示校验结果提示。同时支持直接复制线下 Excel 数据粘贴至系统编制表。

详见：使用电子表格。

公式与计算

前台公式

模板支持类 Excel 的公式计算，用户可以在单元格中使用常用函数（求和、平均、条件判断等）进行行列计算，公式在编辑时实时计算，提供即时反馈。前台公式适用于表内的简单汇总和辅助计算。

后台计算规则

指标间可通过 DeepCube 脚本设置映射公式和计算规则，定义指标间的计算逻辑，例如”利润 = 收入 - 成本”、”增长率 = (本期 - 上期) / 上期”。后台计算规则在保存或手动触发后执行，可以跨维度、跨模型计算，保障全流程口径一致。

前台公式和后台计算规则可以配合使用：前台公式负责表内即时计算和辅助展示，后台规则负责跨指标、跨维度的业务逻辑计算。

详见：计算规则。

数据校验

模板支持多层次的数据校验能力，在填报过程中保障数据质量：

数据验证：类似 Excel 数据验证，支持设置允许值范围、下拉选择、日期限制等，输入不合法数据时阻止录入或给出提示
条件格式：根据条件动态调整单元格显示格式（文本颜色、单元格颜色等），以可视化方式提示用户关注异常数据
必填校验：关键指标设为必填，未填写时阻止提交
逻辑校验：设置指标间的逻辑关系校验，如”合计行应等于明细行之和”
表间校验：跨表单的数据一致性校验，确保口径统一

校验规则可以配置为保存时校验或提交前校验，校验结果通过高亮标记和提示信息反馈给用户。

详见：条件格式、数据验证。

辅助功能

单元格备注：支持在单元格上添加文本说明，供审批人参考编制依据
单元格附件：支持在单元格上传附件文件，用于附加佐证材料
数据审计：数据被填报或更新后均有审计日志，记录修改方式、修改人、修改时间和修改值，支持按单元格查看修改历史
数据复制：支持版本间数据复制，减少多轮编制中的重复录入
Sheet 锁定：支持按角色和数据状态控制工作表的读写权限，已提交的数据自动锁定不可编辑