财务模型管理

财务模型用于承载预算数据和汇总逻辑，是预算系统的”数据主账本”。所有预算填报、计算和分析的数据最终都存储在模型中，模型的结构设计决定了数据可以按什么维度汇总、按什么口径对比。

预算模型配置示例

预算数据通常通过财务模型统一承载。下图以预算 demo 应用为例，展示财务模型、模型数据表、数据权限、表单块权限和流程控制等配置元素如何集中管理；实际项目可按模型数量、业务域和权限方案调整资源组织方式。

预算主模型用于统一承载填报、计算和分析数据。模型编辑页展示模型的基本配置、汇总与存储设置、展示效果设置，以及模型结构中的事实表维度和度量字段。

典型预算主模型会包含组织、年、期间、情景、版本、科目、数据线索、综合和自定义维度，并配置数值、文本等度量字段。存在多币种预算需求时，可以用通用类承载币别口径；系统没有单独的“币别类”维度。预算表单、计算脚本和分析报表都围绕这套模型结构读写数据。

模型结构配置

模型类型

预算场景使用财务（多维）模型，通过维度和度量的组合实现多视角存储和分析：

支持按组织、科目、场景、版本等多维视角进行数据填报、计算和分析
支持动态多维汇总，维度父级节点自动聚合
支持财务期间按天、周、月、季、半年、年的层级分类
按需支持余额类型计算（期初数、当期数、期末数）
提供单元格备注、附件、数据审计等高级功能

维度配置

模型创建时需要配置其包含的维度，并为每个维度字段指定 列作用。列作用决定了该维度在数据汇总时的行为——是自动向上汇总，还是仅作为数据的坐标轴。列作用在模型创建时配置，模型有数据后不可修改，需要提前规划。

预算场景下的常用维度及其列作用配置如下：

维度	列作用	必要性	汇总行为
科目	科目类	必须	自动汇总：父级数据由子级汇总
组织	通用类	建议必配	自动汇总：部门→子公司→集团逐级聚合
产品、客户、项目等	通用类	按需添加	自动汇总：父级按比重汇总子级
期间	期间类	建议必配	不自动汇总：作为时间坐标轴
场景	场景类	建议必配	不自动汇总：区分预算/实际/预测
版本	版本类	建议必配	不自动汇总：区分多轮编制

预算场景中各维度通常都需要沿层级汇总，因此组织维的列作用一般配置为 通用类 而非实体类。列作用为科目类和通用类的维度会自动向上汇总——子级数据保存后，父级节点自动聚合；而期间类、场景类、版本类等列作用的维度不自动汇总，仅作为数据的定位坐标。实体类列作用主要用于合并报表等需要特殊组织处理逻辑的场景。

累计数/View 属于按需启用能力，不是常规预算模型的默认必选项。是否启用应按业务是否需要统一管理当期、累计、期初、期末等期间口径判断，详见维度管理中的“是否启用累计数/View”。

模型中的维度数量不限，可按实际业务需求灵活添加。

列作用的完整说明请参考字段与列配置说明。

已有数据模型的维度增减

客户常见问题是：已经使用多年的预算模型，后续是否还能增加或减少维度，历史数据能否承接，是否必须 IT 深度介入。

当前建议口径是：模型没有业务数据时，可以按业务需要增加或减少维度；模型已有数据后，不建议直接在原模型上增减维度字段。原因是财务模型中的维度字段就是数据坐标。新增一个维度后，原有历史数据缺少这个维度成员，系统无法自动判断每条历史数据应该落到新维度的哪个成员；减少一个维度时，原先按该维度拆开的数据也需要先确定合并或清理规则。

这里需要区分“新增维度成员”和“新增模型维度字段”。例如组织维新增一个部门、产品维新增一个产品，属于原有维度内的成员维护，通常可以通过维度表格视图、导入导出或数据集成完成；但原预算模型没有“产品”维，后续希望把“产品”作为新的模型维度加入，则属于模型结构变更，需要按数据迁移处理。

如果已有数据的预算模型确需增加一个维度，常用迁移方案如下：

导出现有历史数据：按需要保留的年度、场景、版本和组织范围导出模型数据。
准备新增维度成员：先在维度管理中创建新增维度及成员，至少准备一个用于承接历史数据的默认成员，例如“未分产品”“默认渠道”“无项目”。
补齐历史数据坐标：在导出的历史数据中增加新维度字段，并为每条历史数据填入默认成员值；如果历史数据可以按业务规则拆分到多个新成员，应在导入前完成拆分。
调整模型结构并导回数据：在无数据的新模型或清理后的模型结构中加入该维度，再按新结构导入历史数据。
回归检查数据口径：重点校验汇总数、关键报表、权限范围、审批单元和计算结果，确认新增维度后总额不变、明细口径可解释。

这类调整最大的工作量通常不在历史数据导入本身，而在依赖项同步。模型增加维度后，所有读写该模型的对象都要补齐新维度口径，包括：

预算模板和电子表格：动态表行列区域、筛选器、DF 函数、保存按钮、批量导入模板和离线 Excel 模板，都要确认是否需要新增维度作为筛选条件、行列字段或固定默认值。
计算脚本和数据流：DeepCube 脚本、Python 脚本、数据流节点、清数范围和回写范围，需要增加新维度的加载条件和写回坐标，避免计算结果写到不完整坐标。
权限和流程配置：如果新增维度参与数据权限、审批单元或流程控制，需要同步更新权限方案、审批单元角色和流程状态口径。
分析报表和集成接口：分析看板、预实对比、外部系统导入导出接口和定时同步任务，需要按新维度结构重新映射字段。

因此，是否需要 IT 深度介入取决于模型复杂度。如果只是少量表单和脚本，实施顾问或管理员可按导出、补默认值、导入、配置调整的方式完成；如果涉及大量历史数据、复杂脚本、外部系统接口或自动化批处理，则建议由实施和 IT 一起评估迁移方案，并先在测试环境完成演练。

减少维度也应按迁移处理。删除维度前，需要确认该维度下不同成员的数据是直接汇总、按规则合并，还是只保留部分成员；确认后再导出、加工、导回，避免丢失历史明细或造成审计口径不一致。

度量字段与默认参数

模型的度量字段定义了数据的数值存储结构，如金额、数量、单价等。每个度量字段可以设置数据类型、精度和默认值。

模型还支持配置默认参数，如默认场景、默认版本等，简化日常操作中的参数选择。

模型数据写入与汇总

数据写入

预算数据通过以下方式写入模型：

模板填报：用户在电子表格模板中填报数据，保存后自动写入模型对应的维度位置
批量导入：通过 Excel 导入或数据集成方式批量写入数据
计算回写：计算规则执行后将计算结果自动回写到模型

数据写入时，系统根据维度组合精确定位写入位置。当写入的维度组合已有数据时，支持覆盖写入或增量写入两种模式。

自动汇总

模型基于维度层级关系完成数据汇总。当明细层级的数据发生变化时，科目类和通用类维度的上级节点可以自动更新；期间类维度通常作为时间坐标，季度、年度等口径可通过期间层级、报表汇总或计算规则实现。

汇总机制支持：

沿组织层级自动汇总（如部门→子公司→集团）
沿科目层级自动汇总（如明细科目→中类→大类）
支持按期间层级形成月、季、半年、年等展示或计算口径
多维度交叉汇总，支持大规模数据的秒级响应

数据删除与清理

系统支持通过计算规则按维度范围批量删除数据，适用于版本重置或数据修正场景。