过账配置

应用场景

• 在使用先胜云平台处理合并业务的过程中，用户希望能在先胜云平台中保存从账务处理系统或者 ERP （Enterprise Resource Planning 企业资源计划）系统中采集的会计凭证，并使用这些凭证自动化生成财务报表。在实现此需求时，单据模板可用于储存直接采集的会计凭证，而通过过账配置，实现按一定的规则将这些凭证数据处理并写入至内存财务模型，从而支持在多维透视表中查看报表数据。简而言之，通过过账配置可以完成会计凭证至财务报表的转换。

• 在合并过程中，用户通常使用单据录入调整分录，但是合并是基于内存财务模型数据的加总处理，因此通过过账配置，使得用户录入调整分录后，可以使用 过账 按钮将确认无误的数据传输至内存财务模型，使这部分数据可以参与合并过程。

前提条件

当前应用内至少有一个启用了 自动进行当期数和累计数的汇总计算 功能的 内存财务模型 元素。

更多关于内存财务模型的信息，参考 创建内存财务模型。

配置过账

1. 在单据模板编辑界面，点击右上角 设置 图标，选择 过账配置：

   

2. 在弹出的过账配置界面，选择 凭证类型。凭证类别可根据实际业务需要选择，将影响到过账时的数据处理逻辑，具体逻辑详见下文过账模式。

   • 会计凭证：该单据模板用于承接账务处理系统中的日常凭证，通过过账配置在先胜云平台中生成财务报表。

   • 报表凭证：该单据模板用于在合并过程中，有痕迹的调整报表数据，通过过账配置使调整数据进入内存财务模型参与合并过程。

3. 选择凭证类别后，点击 + 区域（可多次点击），出现内存财务模型选择界面：

   

4. 选择 内存财务模型 右侧的输入框，选择当前应用内的内存财务模型元素，该元素即为接收单据模板数据的内存财务模型，可通过多次点击 + 区域的方式，配置多个内存财务模型，实现单据模板数据同时向多个内存财务模型过账。

5. 选择内存财务模型后，下方 维度编码 列展示该内存财务模型关联的所有维度，若单据模板中某字段关联了同一维度，则在 对应字段 列展示。

   

6. 可点击每一行的 默认值 下拉框，选择维度成员。在进行过账操作时，如果没有对应字段，或者单据模板中该字段没有数据，则按默认值进行过账。

   

过账操作

单据模板做了过账配置之后，在 使用 界面出现 过账 按钮，点击 过账 按钮，需要选择过账参数。

过账参数为情景、年度、期间、实体、版本五个字段，将根据该单据模板过账配置中配置的内存财务模型中是否存在这五个类别的维度展示。

例如：单据模板过账配置中配置了 内存财务模型1 和 内存财务模型2，其中：

则在点击 过账 按钮时，年度、期间、实体作为共有参数供用户选择维度成员，情景作为 内存财务模型1 的特有参数供用户选择成员。

选择参数成员后，点击 确定，则当前单据模板中的数据将按照一定的逻辑汇总并将数据写入 过账配置 中选择的内存财务模型。

系统自动过账完毕后，页面将出现如下提示：

该提示表示单据已过账完毕，可用以下两种方式查看过账结果：

• 直接在菜单或者元素管理界面中点击过账配置中选择的内存财务模型，即可在模型使用视图查看数据。

• 新建或者选择基于上述内存财务模型的多维透视表，可在表格中查看数据。（推荐）

系统自动过账时的运行逻辑与次序

1. 查询单据明细数据：

   根据选择的参数成员，例如情景、年度、期间、实体等筛选出单据分录。

2. 明细数据处理：

   • 将上一步中筛选出的单据分录根据过账配置中的 对应字段 分组，并汇总借方和贷方金额。

   • 计算汇总数据：科目为资产类、费用类时，汇总数据=借-贷；科目为收入类、负债类、所有者权益类时，汇总数据=贷-借。

3. 生成内存财务模型数据：

   • 如果过账配置选择为 报表凭证，或过账配置选择为 会计凭证 但选择的内存财务模型存储方式为存储 当期发生额：

     根据上一步骤结果的每一行数据生成每一行的内存财务模型数据。若内存财务模型的维度字段在单据模板中有对应字段，则该维度字段的值为当前行的对应字段的值，若内存财务模型的维度字段在单据模板中没有对应字段，则取默认值。金额为计算的汇总数据。

   • 如果过账配置选择为 会计凭证，且选择的内存财务模型存储方式为存储 累计余额：

     维度字段的取值方式与上述相同，但是金额为计算的汇总数据+内存财务模型中该维度组合下的当期期初数。

4. 清除内存财务模型数据：

   • 如果内存财务模型的度量设置为 使用期间维度中的成员作为度量，或将度量字段加入期间维度中：

     按照对应的期间、筛选条件（点击过账按钮后选择的参数）和默认值（未匹配到对应字段但是用户选择了默认值）清除对应的内存财务模型数据。

   • 如果内存财务模型的度量设置为 不将度量字段加入任何维度中：

     按照筛选条件（点击过账按钮后选择的参数）和默认值（未匹配到对应字段但是用户选择了默认值）清除对应的内存财务模型数据。

5. 保存数据到内存财务模型：把第3步的数据保存至对应的内存财务模型。

系统自动过账时的运行逻辑举例说明

详见 :download:过账模式举例说明 <../static/posting_example.xlsx> （鼠标右键点击下载文件，选择 将链接另存为）。